Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Tables)

v3.23.1
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2022
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
Schedule of financial instruments remeasured at fair value on recurring basis

 

 

December 31, 2022

 

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Total

 

Marketable securities – trading securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$ -

 

 

$ 9,150

 

 

$ -

 

 

$ 9,150

 

 

 

 

-

 

 

 

9,150

 

 

 

-

 

 

 

9,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available-for sale securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Treasury

 

 

-

 

 

 

1,495

 

 

 

-

 

 

 

1,495

 

 

 

 

-

 

 

 

1,495

 

 

 

-

 

 

 

1,495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ -

 

 

$ 10,645

 

 

$ -

 

 

$ 10,645

 

 

 

December 31, 2021

 

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Total

 

Marketable securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$ -

 

 

$ 10,486

 

 

$ -

 

 

$ 10,486

 

Asset-backed securities

 

 

-

 

 

 

1,165

 

 

 

-

 

 

 

1,165

 

Corporate debt securities

 

 

-

 

 

 

300

 

 

 

-

 

 

 

300

 

 

 

 

-

 

 

 

11,951

 

 

 

-

 

 

 

11,951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Available-for sale securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Treasury

 

 

-

 

 

 

1,519

 

 

 

-

 

 

 

1,519

 

 

 

 

-

 

 

 

1,519

 

 

 

-

 

 

 

1,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

13,470

 

 

 

-

 

 

 

13,470

 

 

 

 

August 31, 2021

 

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

 

 

Total

 

Marketable securities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

$ -

 

 

$ 2,724

 

 

$ -

 

 

$ 2,724

 

Asset-backed securities

 

 

-

 

 

 

409

 

 

 

-

 

 

 

409

 

Corporate debt securities

 

 

-

 

 

 

303

 

 

 

-

 

 

 

303

 

 

 

 

-

 

 

 

3,436

 

 

 

-

 

 

 

3,436

 

Schedule of anti-dilutive securities excluded from the compuutation of EPS

 

 

December 31,

 

 

December 31,

 

 

August 31,

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2021

 

Stock options

 

 

313,109

 

 

 

333,945

 

 

 

190,623

 

Warrants

 

 

270,053

 

 

 

295,601

 

 

 

295,561

 

 

 

 

583,162

 

 

 

629,546

 

 

 

486,184